半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/08/06-2026/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 805 | 805 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 877 | 877 | 1.9046 | 1.9046 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 1,205 | 1,205 | 2.3907 | 2.3907 |
| 2025年2月末日 | 1,120 | - | 2.2840 | - |
| 2025年3月末日 | 1,040 | - | 2.0903 | - |
| 2025年4月末日 | 997 | - | 2.0149 | - |
| 2025年5月末日 | 1,086 | - | 2.1918 | - |
| 2025年6月末日 | 1,175 | - | 2.3481 | - |
| 2025年7月末日 | 1,245 | - | 2.4735 | - |
| 2025年8月末日 | 1,220 | - | 2.4307 | - |
| 2025年9月末日 | 1,265 | - | 2.5220 | - |
| 2025年10月末日 | 1,415 | - | 2.8148 | - |
| 2025年11月末日 | 1,344 | - | 2.6724 | - |
| 2025年12月末日 | 1,382 | - | 2.7358 | - |
| 2026年1月末日 | 1,248 | - | 2.8148 | - |
| 2026年2月末日 | 1,268 | - | 2.8510 | - |
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