有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 2021年8月末日 | 589 | - | 1.6387 | - |
| 2021年9月末日 | 596 | - | 1.6118 | - |
| 2021年10月末日 | 665 | - | 1.7114 | - |
| 2021年11月末日 | 722 | - | 1.7459 | - |
| 2021年12月末日 | 798 | - | 1.8054 | - |
| 2022年1月末日 | 657 | - | 1.4765 | - |
| 2022年2月末日 | 692 | - | 1.4989 | - |
| 2022年3月末日 | 751 | - | 1.6192 | - |
| 2022年4月末日 | 665 | - | 1.4463 | - |
| 2022年5月末日 | 672 | - | 1.4635 | - |
| 2022年6月末日 | 630 | - | 1.3746 | - |
| 2022年7月末日 | 659 | - | 1.4567 | - |
| 2022年8月末日 | 665 | - | 1.4492 | - |
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