有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 805 | 805 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 877 | 877 | 1.9046 | 1.9046 |
| 第6期計算期間(2025年8月5日) | 1,205 | 1,205 | 2.3907 | 2.3907 |
| 2024年8月末日 | 961 | ― | 2.0848 | ― |
| 2024年9月末日 | 974 | ― | 2.1011 | ― |
| 2024年10月末日 | 1,046 | ― | 2.2499 | ― |
| 2024年11月末日 | 1,072 | ― | 2.2957 | ― |
| 2024年12月末日 | 1,107 | ― | 2.3783 | ― |
| 2025年1月末日 | 1,157 | ― | 2.4007 | ― |
| 2025年2月末日 | 1,120 | ― | 2.2840 | ― |
| 2025年3月末日 | 1,040 | ― | 2.0903 | ― |
| 2025年4月末日 | 997 | ― | 2.0149 | ― |
| 2025年5月末日 | 1,086 | ― | 2.1918 | ― |
| 2025年6月末日 | 1,175 | ― | 2.3481 | ― |
| 2025年7月末日 | 1,245 | ― | 2.4735 | ― |
| 2025年8月末日 | 1,220 | ― | 2.4307 | ― |
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