有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/08-2024/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 805 | 805 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 877 | 877 | 1.9046 | 1.9046 |
| 2023年8月末日 | 838 | ― | 1.8293 | ― |
| 2023年9月末日 | 825 | ― | 1.7758 | ― |
| 2023年10月末日 | 790 | ― | 1.6598 | ― |
| 2023年11月末日 | 911 | ― | 1.8947 | ― |
| 2023年12月末日 | 959 | ― | 2.0127 | ― |
| 2024年1月末日 | 965 | ― | 2.0997 | ― |
| 2024年2月末日 | 996 | ― | 2.1987 | ― |
| 2024年3月末日 | 1,022 | ― | 2.2450 | ― |
| 2024年4月末日 | 1,000 | ― | 2.1635 | ― |
| 2024年5月末日 | 1,015 | ― | 2.1882 | ― |
| 2024年6月末日 | 1,062 | ― | 2.2678 | ― |
| 2024年7月末日 | 973 | ― | 2.1102 | ― |
| 2024年8月末日 | 961 | ― | 2.0848 | ― |
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