- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 2020年9月末日 | 133 | - | 1.1245 | - |
| 2020年10月末日 | 146 | - | 1.1377 | - |
| 2020年11月末日 | 179 | - | 1.2801 | - |
| 2020年12月末日 | 226 | - | 1.3457 | - |
| 2021年1月末日 | 287 | - | 1.4090 | - |
| 2021年2月末日 | 329 | - | 1.4534 | - |
| 2021年3月末日 | 373 | - | 1.4452 | - |
| 2021年4月末日 | 422 | - | 1.5063 | - |
| 2021年5月末日 | 459 | - | 1.4983 | - |
| 2021年6月末日 | 508 | - | 1.5818 | - |
| 2021年7月末日 | 540 | - | 1.5890 | - |
| 2021年8月末日 | 589 | - | 1.6387 | - |
| 2021年9月末日 | 596 | - | 1.6118 | - |
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