半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/06-2025/08/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年8月5日) | 105 | 105 | 1.0868 | 1.0868 |
| 第2期計算期間(2021年8月5日) | 564 | 564 | 1.6106 | 1.6106 |
| 第3期計算期間(2022年8月5日) | 693 | 693 | 1.5083 | 1.5083 |
| 第4期計算期間(2023年8月7日) | 805 | 805 | 1.7874 | 1.7874 |
| 第5期計算期間(2024年8月5日) | 877 | 877 | 1.9046 | 1.9046 |
| 2024年2月末日 | 996 | - | 2.1987 | - |
| 2024年3月末日 | 1,022 | - | 2.2450 | - |
| 2024年4月末日 | 1,000 | - | 2.1635 | - |
| 2024年5月末日 | 1,015 | - | 2.1882 | - |
| 2024年6月末日 | 1,062 | - | 2.2678 | - |
| 2024年7月末日 | 973 | - | 2.1102 | - |
| 2024年8月末日 | 961 | - | 2.0848 | - |
| 2024年9月末日 | 974 | - | 2.1011 | - |
| 2024年10月末日 | 1,046 | - | 2.2499 | - |
| 2024年11月末日 | 1,072 | - | 2.2957 | - |
| 2024年12月末日 | 1,107 | - | 2.3783 | - |
| 2025年1月末日 | 1,157 | - | 2.4007 | - |
| 2025年2月末日 | 1,120 | - | 2.2840 | - |
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