有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,863,735,287 | 2,875,318,287 | 9,642 | 9,681 | 9,630 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 3,332,170,757 | 3,352,010,757 | 10,749 | 10,813 | 10,790 |
| 令和 2年 1月末日 | 441,590,534 | ― | 10,036 | ― | 10,180 | |
| 2月末日 | 844,772,886 | ― | 9,283 | ― | 9,060 | |
| 3月末日 | 1,396,752,062 | ― | 7,891 | ― | 7,950 | |
| 4月末日 | 1,741,324,360 | ― | 8,620 | ― | 8,700 | |
| 5月末日 | 1,902,084,880 | ― | 8,972 | ― | 8,950 | |
| 6月末日 | 2,490,685,696 | ― | 9,157 | ― | 9,230 | |
| 7月末日 | 2,163,457,913 | ― | 9,447 | ― | 9,570 | |
| 8月末日 | 2,319,915,707 | ― | 10,131 | ― | 10,220 | |
| 9月末日 | 3,025,664,505 | ― | 9,760 | ― | 9,760 | |
| 10月末日 | 3,157,110,892 | ― | 9,567 | ― | 9,450 | |
| 11月末日 | 3,297,584,762 | ― | 10,637 | ― | 10,630 | |
| 12月末日 | 3,371,544,799 | ― | 10,876 | ― | 10,980 | |
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