有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/09-2025/06/08)

【提出】: 2025/09/05 9:23
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2020年 6月 8日)	2,863,735,287	2,875,318,287	9,642	9,681	9,630
第2計算期間末日	(2020年12月 8日)	3,332,170,757	3,352,010,757	10,749	10,813	10,790
第3計算期間末日	(2021年 6月 8日)	7,443,027,007	7,486,527,007	12,833	12,908	12,900
第4計算期間末日	(2021年12月 8日)	10,927,266,575	10,991,126,975	13,860	13,941	14,090
第5計算期間末日	(2022年 6月 8日)	15,842,380,162	15,965,789,962	14,249	14,360	14,325
第6計算期間末日	(2022年12月 8日)	18,649,825,572	18,799,864,272	13,797	13,908	14,035
第7計算期間末日	(2023年 6月 8日)	24,015,021,688	24,248,817,288	15,202	15,350	15,260
第8計算期間末日	(2023年12月 8日)	32,165,521,726	32,413,577,926	16,338	16,464	16,500
第9計算期間末日	(2024年 6月 8日)	53,165,081,053	53,578,029,853	20,342	20,500	20,385
第10計算期間末日	(2024年12月 8日)	59,907,627,871	60,310,208,671	21,428	21,572	21,440
第11計算期間末日	(2025年 6月 8日)	64,600,083,233	65,147,668,133	20,881	21,058	20,950
	2024年 6月末日	55,858,228,248	―	21,222	―	21,280
	7月末日	54,589,688,111	―	20,087	―	20,355
	8月末日	54,285,106,081	―	19,706	―	19,800
	9月末日	55,569,668,658	―	19,995	―	19,915
	10月末日	58,614,323,042	―	21,359	―	21,150
	11月末日	59,043,751,355	―	21,329	―	21,305
	12月末日	61,317,127,932	―	22,059	―	22,030
	2025年 1月末日	61,961,824,739	―	22,072	―	22,260
	2月末日	60,489,376,771	―	21,025	―	21,100
	3月末日	60,334,891,190	―	20,377	―	20,145
	4月末日	60,359,383,139	―	19,531	―	19,595
	5月末日	64,775,184,974	―	20,917	―	20,925
	6月末日	67,245,426,495	―	21,714	―	21,640

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