有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/09-2024/06/08)

【提出】: 2024/09/06 9:20
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【項目】: 58項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2020年 6月 8日)	2,863,735,287	2,875,318,287	9,642	9,681	9,630
第2計算期間末日	(2020年12月 8日)	3,332,170,757	3,352,010,757	10,749	10,813	10,790
第3計算期間末日	(2021年 6月 8日)	7,443,027,007	7,486,527,007	12,833	12,908	12,900
第4計算期間末日	(2021年12月 8日)	10,927,266,575	10,991,126,975	13,860	13,941	14,090
第5計算期間末日	(2022年 6月 8日)	15,842,380,162	15,965,789,962	14,249	14,360	14,325
第6計算期間末日	(2022年12月 8日)	18,649,825,572	18,799,864,272	13,797	13,908	14,035
第7計算期間末日	(2023年 6月 8日)	24,015,021,688	24,248,817,288	15,202	15,350	15,260
第8計算期間末日	(2023年12月 8日)	32,165,521,726	32,413,577,926	16,338	16,464	16,500
第9計算期間末日	(2024年 6月 8日)	53,165,081,053	53,578,029,853	20,342	20,500	20,385
	2023年 6月末日	26,419,069,088	―	16,073	―	16,145
	7月末日	28,052,802,814	―	16,341	―	16,500
	8月末日	29,483,693,772	―	16,548	―	16,550
	9月末日	29,459,920,249	―	16,181	―	16,330
	10月末日	30,740,443,256	―	15,654	―	15,735
	11月末日	33,093,471,312	―	16,810	―	16,895
	12月末日	34,216,922,086	―	16,929	―	17,120
	2024年 1月末日	38,575,632,389	―	17,866	―	17,860
	2月末日	42,734,805,456	―	18,751	―	18,715
	3月末日	45,688,918,780	―	19,504	―	19,565
	4月末日	48,742,200,178	―	19,803	―	19,760
	5月末日	51,739,811,495	―	20,222	―	20,285
	6月末日	55,858,228,248	―	21,222	―	21,280

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