有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,863,735,287 | 2,875,318,287 | 9,642 | 9,681 | 9,630 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 3,332,170,757 | 3,352,010,757 | 10,749 | 10,813 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 7,443,027,007 | 7,486,527,007 | 12,833 | 12,908 | 12,900 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 10,927,266,575 | 10,991,126,975 | 13,860 | 13,941 | 14,090 |
| 令和 2年12月末日 | 3,371,544,799 | ― | 10,876 | ― | 10,980 | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,018,979,315 | ― | 11,164 | ― | 11,080 | |
| 2月末日 | 4,387,644,696 | ― | 11,546 | ― | 11,550 | |
| 3月末日 | 5,730,554,164 | ― | 12,193 | ― | 12,250 | |
| 4月末日 | 6,393,103,676 | ― | 12,660 | ― | 12,630 | |
| 5月末日 | 7,441,150,685 | ― | 12,830 | ― | 12,880 | |
| 6月末日 | 8,355,891,462 | ― | 13,056 | ― | 13,150 | |
| 7月末日 | 8,473,523,973 | ― | 13,076 | ― | 12,990 | |
| 8月末日 | 8,655,956,125 | ― | 13,358 | ― | 13,390 | |
| 9月末日 | 9,503,498,974 | ― | 13,126 | ― | 13,260 | |
| 10月末日 | 10,103,257,857 | ― | 13,955 | ― | 13,920 | |
| 11月末日 | 10,705,472,755 | ― | 13,817 | ― | 13,655 | |
| 12月末日 | 12,068,480,814 | ― | 14,240 | ― | 14,245 | |
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