有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/09-2022/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 2,863,735,287 | 2,875,318,287 | 9,642 | 9,681 | 9,630 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 3,332,170,757 | 3,352,010,757 | 10,749 | 10,813 | 10,790 |
| 第3計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 7,443,027,007 | 7,486,527,007 | 12,833 | 12,908 | 12,900 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 10,927,266,575 | 10,991,126,975 | 13,860 | 13,941 | 14,090 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 6月 8日) | 15,842,380,162 | 15,965,789,962 | 14,249 | 14,360 | 14,325 |
| 第6計算期間末日 | (令和 4年12月 8日) | 18,649,825,572 | 18,799,864,272 | 13,797 | 13,908 | 14,035 |
| 令和 3年12月末日 | 12,068,480,814 | ― | 14,240 | ― | 14,245 | |
| 令和 4年 1月末日 | 12,216,194,738 | ― | 13,344 | ― | 13,540 | |
| 2月末日 | 12,565,680,843 | ― | 13,234 | ― | 13,270 | |
| 3月末日 | 14,139,098,709 | ― | 14,494 | ― | 14,450 | |
| 4月末日 | 13,898,771,928 | ― | 13,892 | ― | 14,260 | |
| 5月末日 | 15,437,409,711 | ― | 13,885 | ― | 13,885 | |
| 6月末日 | 15,790,128,128 | ― | 13,519 | ― | 13,445 | |
| 7月末日 | 16,889,297,615 | ― | 13,947 | ― | 13,895 | |
| 8月末日 | 16,686,787,556 | ― | 14,070 | ― | 14,175 | |
| 9月末日 | 16,503,062,542 | ― | 13,330 | ― | 13,545 | |
| 10月末日 | 18,645,453,919 | ― | 14,413 | ― | 14,345 | |
| 11月末日 | 18,843,387,935 | ― | 14,161 | ― | 14,265 | |
| 12月末日 | 20,344,665,857 | ― | 13,231 | ― | 13,540 | |
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