有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月16日-令和3年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		556,294,047	99.99
	内 日本	556,294,047	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,574	0.01
純資産総額		556,333,621	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2021年2月26日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		550,204,427	98.90
	内 アメリカ	376,648,785	67.71
	内 ケイマン諸島	79,146,658	14.23
	内 アイルランド	37,818,864	6.80
	内 南アフリカ	20,541,005	3.69
	内 オランダ	19,506,054	3.51
	内 ドイツ	16,543,061	2.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,094,697	1.10
純資産総額		556,299,124	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。