半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,401,403,201	99.99
	内 日本	1,401,403,201	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		95,032	0.01
純資産総額		1,401,498,233	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,398,219,923	99.77
	内 アメリカ	831,904,622	59.36
	内 ケイマン諸島	129,949,714	9.27
	内 アイルランド	100,090,288	7.14
	内 オランダ	90,228,199	6.44
	内 日本	56,495,250	4.03
	内 ドイツ	53,100,868	3.79
	内 カナダ	52,091,128	3.72
	内 南アフリカ	48,617,273	3.47
	内 イギリス	35,742,581	2.55
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,169,828	0.23
純資産総額		1,401,389,751	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。