有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2025/02/10)

(1)【投資状況】

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,620,238,864	99.99
	内 日本	1,620,238,864	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		112,712	0.01
純資産総額		1,620,351,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,617,990,878	99.86
	内 アメリカ	850,992,826	52.52
	内 ケイマン諸島	270,667,722	16.71
	内 オランダ	113,438,912	7.00
	内 アイルランド	106,762,238	6.59
	内 南アフリカ	65,135,494	4.02
	内 カナダ	56,769,584	3.50
	内 ドイツ	54,484,507	3.36
	内 日本	53,837,300	3.32
	内 イギリス	45,902,295	2.83
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,245,468	0.14
純資産総額		1,620,236,346	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。