有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/10-2023/02/09)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		379,522,989	100.00
	内 日本	379,522,989	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,519	0.00
純資産総額		379,538,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		377,636,137	99.51
	内 アメリカ	234,589,036	61.81
	内 ケイマン諸島	45,120,335	11.89
	内 アイルランド	25,457,377	6.71
	内 オランダ	22,635,019	5.96
	内 イギリス	13,645,127	3.60
	内 カナダ	13,041,283	3.44
	内 ドイツ	12,162,117	3.20
	内 南アフリカ	10,985,843	2.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,876,337	0.49
純資産総額		379,512,474	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。