半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月10日-令和5年2月9日)

(1)【投資状況】

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		590,701,262	100.00
	内 日本	590,701,262	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,058	0.00
純資産総額		590,718,320	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2022年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		589,331,710	99.77
	内 アメリカ	360,856,701	61.09
	内 ケイマン諸島	88,733,417	15.02
	内 オランダ	39,423,513	6.67
	内 アイルランド	38,889,565	6.58
	内 イギリス	23,176,302	3.92
	内 カナダ	19,880,065	3.37
	内 ドイツ	18,372,147	3.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,376,658	0.23
純資産総額		590,708,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。