半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		504,538,020	99.99
	内 日本	504,538,020	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,025	0.01
純資産総額		504,573,045	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		495,270,851	98.16
	内 アメリカ	303,538,763	60.16
	内 ケイマン諸島	80,141,097	15.88
	内 アイルランド	35,140,026	6.96
	内 オランダ	28,966,090	5.74
	内 カナダ	16,575,867	3.29
	内 ドイツ	16,063,152	3.18
	内 南アフリカ	14,845,856	2.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,270,281	1.84
純資産総額		504,541,132	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。