有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/10-2024/02/09)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,152,969,157	99.99
	内 日本	1,152,969,157	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,215	0.01
純資産総額		1,153,048,372	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,154,348,318	100.12
	内 アメリカ	708,874,347	61.48
	内 ケイマン諸島	135,914,787	11.79
	内 オランダ	83,669,297	7.26
	内 アイルランド	78,355,861	6.80
	内 ドイツ	42,147,885	3.66
	内 カナダ	37,655,615	3.27
	内 南アフリカ	36,758,026	3.19
	内 台湾	30,972,500	2.69
新株予約権証券		0	0.00
	内 カナダ	0	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,392,930	△0.12
純資産総額		1,152,955,388	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。