半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月10日-令和4年2月9日)

(1)【投資状況】

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		680,520,108	100.00
	内 日本	680,520,108	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,579	0.00
純資産総額		680,547,687	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
AI関連株式インデックス・マザーファンド

2021年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		679,179,591	99.80
	内 アメリカ	489,402,874	71.92
	内 ケイマン諸島	77,494,319	11.39
	内 アイルランド	45,367,467	6.67
	内 オランダ	26,596,098	3.91
	内 ドイツ	22,221,343	3.27
	内 南アフリカ	18,097,490	2.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,341,924	0.20
純資産総額		680,521,515	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。