- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和2年8月20日現在) | 当特定期間 (令和3年2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 142,103,758 | 125,201,493 |
| 株式 | 1,070,100,000 | 710,572,500 |
| 未収入金 | 6,191,168 | 73,192,292 |
| 未収配当金 | 4,575,000 | 328,000 |
| 流動資産合計 | 1,222,969,926 | 909,294,285 |
| 資産合計 | 1,222,969,926 | 909,294,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,585,781 | 7,718,914 |
| 未払収益分配金 | 22,320,019 | 18,978,525 |
| 未払解約金 | 945,067 | 77,932,502 |
| 未払受託者報酬 | 113,247 | 103,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,676 | 3,681,564 |
| その他未払費用 | 1,042,763 | 138,460 |
| 流動負債合計 | 59,051,553 | 108,553,052 |
| 負債合計 | 59,051,553 | 108,553,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,000,980 | 632,617,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,917,393 | 168,123,700 |
| (分配準備積立金) | 45,851,853 | 165,970,305 |
| 元本等合計 | 1,163,918,373 | 800,741,233 |
| 純資産合計 | 1,163,918,373 | 800,741,233 |
| 負債純資産合計 | 1,222,969,926 | 909,294,285 |
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