- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年8月22日現在) | 当特定期間 (令和5年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,406,983 | 54,896,610 |
| 株式 | 431,573,500 | 432,582,300 |
| 未収配当金 | 345,000 | - |
| 流動資産合計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
| 資産合計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 3,824,215 |
| 未払解約金 | 1,903,722 | - |
| 未払受託者報酬 | 49,134 | 44,572 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,662 | 1,591,808 |
| その他未払費用 | 94,989 | 90,143 |
| 流動負債合計 | 3,802,507 | 5,550,738 |
| 負債合計 | 3,802,507 | 5,550,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,735,249 | 382,421,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,787,727 | 99,506,637 |
| (分配準備積立金) | 108,300,571 | 92,830,194 |
| 元本等合計 | 498,522,976 | 481,928,172 |
| 純資産合計 | 498,522,976 | 481,928,172 |
| 負債純資産合計 | 502,325,483 | 487,478,910 |
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