- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月20日現在) | 当特定期間 (令和8年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,196,896 | 72,218,805 |
| 株式 | 518,745,000 | 798,397,100 |
| 未収入金 | - | 4,471,611 |
| 未収配当金 | 900,000 | 1,350,000 |
| 未収利息 | 371 | 989 |
| 流動資産合計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
| 資産合計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 4,325,925 |
| 未払収益分配金 | 8,848,529 | 9,708,409 |
| 未払受託者報酬 | 51,837 | 70,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,851,313 | 2,534,029 |
| その他未払費用 | 91,992 | 103,432 |
| 流動負債合計 | 10,843,671 | 16,742,744 |
| 負債合計 | 10,843,671 | 16,742,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,950,978 | 323,613,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,047,618 | 536,082,102 |
| (分配準備積立金) | 249,097,882 | 476,534,466 |
| 元本等合計 | 562,998,596 | 859,695,761 |
| 純資産合計 | 562,998,596 | 859,695,761 |
| 負債純資産合計 | 573,842,267 | 876,438,505 |
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