- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年2月21日現在) | 当特定期間 (令和4年8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,688,706 | 70,406,983 |
| 株式 | 440,806,000 | 431,573,500 |
| 未収配当金 | 510,000 | 345,000 |
| 流動資産合計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
| 資産合計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,903,722 |
| 未払受託者報酬 | 54,352 | 49,134 |
| 未払委託者報酬 | 1,941,099 | 1,754,662 |
| その他未払費用 | 98,565 | 94,989 |
| 流動負債合計 | 2,094,016 | 3,802,507 |
| 負債合計 | 2,094,016 | 3,802,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,435,922 | 415,735,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,474,768 | 82,787,727 |
| (分配準備積立金) | 112,523,532 | 108,300,571 |
| 元本等合計 | 510,910,690 | 498,522,976 |
| 純資産合計 | 510,910,690 | 498,522,976 |
| 負債純資産合計 | 513,004,706 | 502,325,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
