- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年2月20日現在) | 当特定期間 (令和6年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,247,458 | 40,687,301 |
| 株式 | 515,307,000 | 497,726,500 |
| 未収配当金 | 866,750 | 300,000 |
| 流動資産合計 | 573,421,208 | 538,713,801 |
| 資産合計 | 573,421,208 | 538,713,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,027,069 | - |
| 未払解約金 | - | 1,861,920 |
| 未払受託者報酬 | 52,149 | 56,420 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,339 | 2,014,994 |
| その他未払費用 | 95,278 | 95,271 |
| 流動負債合計 | 9,036,835 | 4,028,605 |
| 負債合計 | 9,036,835 | 4,028,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,353,488 | 346,442,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 213,030,885 | 188,242,427 |
| (分配準備積立金) | 197,968,890 | 228,685,937 |
| 元本等合計 | 564,384,373 | 534,685,196 |
| 純資産合計 | 564,384,373 | 534,685,196 |
| 負債純資産合計 | 573,421,208 | 538,713,801 |
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