- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年8月21日現在) | 当特定期間 (令和6年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,182,384 | 57,247,458 |
| 株式 | 501,722,500 | 515,307,000 |
| 未収配当金 | 707,500 | 866,750 |
| 流動資産合計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
| 資産合計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,703,982 | 7,027,069 |
| 未払受託者報酬 | 50,935 | 52,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,819,145 | 1,862,339 |
| その他未払費用 | 93,104 | 95,278 |
| 流動負債合計 | 5,667,166 | 9,036,835 |
| 負債合計 | 5,667,166 | 9,036,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,398,236 | 351,353,488 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,546,982 | 213,030,885 |
| (分配準備積立金) | 159,090,430 | 197,968,890 |
| 元本等合計 | 538,945,218 | 564,384,373 |
| 純資産合計 | 538,945,218 | 564,384,373 |
| 負債純資産合計 | 544,612,384 | 573,421,208 |
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