- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年2月22日現在) | 当特定期間 (令和3年8月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 125,201,493 | 61,635,942 |
| 株式 | 710,572,500 | 544,879,500 |
| 未収入金 | 73,192,292 | - |
| 未収配当金 | 328,000 | 290,000 |
| 流動資産合計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
| 資産合計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,718,914 | - |
| 未払収益分配金 | 18,978,525 | 4,862,439 |
| 未払解約金 | 77,932,502 | 3,519,460 |
| 未払受託者報酬 | 103,087 | 69,917 |
| 未払委託者報酬 | 3,681,564 | 2,496,970 |
| その他未払費用 | 138,460 | 108,711 |
| 流動負債合計 | 108,553,052 | 11,057,497 |
| 負債合計 | 108,553,052 | 11,057,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 632,617,533 | 486,243,943 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,123,700 | 109,504,002 |
| (分配準備積立金) | 165,970,305 | 107,286,091 |
| 元本等合計 | 800,741,233 | 595,747,945 |
| 純資産合計 | 800,741,233 | 595,747,945 |
| 負債純資産合計 | 909,294,285 | 606,805,442 |
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