- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月20日現在) | 当特定期間 (令和7年2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,687,301 | - |
| コール・ローン | - | 18,989,660 |
| 株式 | 497,726,500 | 461,689,400 |
| 未収入金 | - | 13,143,281 |
| 未収配当金 | 300,000 | 300,000 |
| 未収利息 | - | 130 |
| 流動資産合計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
| 資産合計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,861,920 | 822,200 |
| 未払受託者報酬 | 56,420 | 47,347 |
| 未払委託者報酬 | 2,014,994 | 1,690,954 |
| その他未払費用 | 95,271 | 88,793 |
| 流動負債合計 | 4,028,605 | 2,649,294 |
| 負債合計 | 4,028,605 | 2,649,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 346,442,769 | 302,805,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,242,427 | 188,667,525 |
| (分配準備積立金) | 228,685,937 | 201,282,687 |
| 元本等合計 | 534,685,196 | 491,473,177 |
| 純資産合計 | 534,685,196 | 491,473,177 |
| 負債純資産合計 | 538,713,801 | 494,122,471 |
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