有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,489 | 1,814,790 |
| 親投資信託受益証券 | 24,097,674 | 27,525,668 |
| 未収入金 | 2,935,471 | 280,000 |
| 流動資産合計 | 27,509,634 | 29,620,458 |
| 資産合計 | 27,509,634 | 29,620,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 153,777 | 56,874 |
| 未払金 | - | 1,951 |
| 未払収益分配金 | 46,154 | 229,268 |
| 未払解約金 | - | 10,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,041 | 6,070 |
| 未払委託者報酬 | 37,966 | 221,324 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 82 | 486 |
| 流動負債合計 | 239,021 | 526,093 |
| 負債合計 | 239,021 | 526,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,769,682 | 32,752,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,499,069 | △3,658,309 |
| (分配準備積立金) | 182,882 | 200,807 |
| 元本等合計 | 27,270,613 | 29,094,365 |
| 純資産合計 | 27,270,613 | 29,094,365 |
| 負債純資産合計 | 27,509,634 | 29,620,458 |
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