有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 第8期 [ 2023年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,087,234 | 15,464,687 |
| 親投資信託受益証券 | 92,657,862 | 93,628,769 |
| 派生商品評価勘定 | 2,253,955 | - |
| 流動資産合計 | 99,999,051 | 109,093,456 |
| 資産合計 | 99,999,051 | 109,093,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,597,301 |
| 未払金 | - | 20,442 |
| 未払収益分配金 | 102,077 | 109,884 |
| 未払解約金 | - | 5,526 |
| 未払受託者報酬 | 21,485 | 21,180 |
| 未払委託者報酬 | 784,286 | 772,966 |
| 未払利息 | 3 | 22 |
| その他未払費用 | 1,862 | 1,862 |
| 流動負債合計 | 909,713 | 2,529,183 |
| 負債合計 | 909,713 | 2,529,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,077,232 | 109,884,857 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,987,894 | △3,320,584 |
| (分配準備積立金) | 5,340,205 | 6,013,338 |
| 元本等合計 | 99,089,338 | 106,564,273 |
| 純資産合計 | 99,089,338 | 106,564,273 |
| 負債純資産合計 | 99,999,051 | 109,093,456 |
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