有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 第11期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,431 | - |
| コール・ローン | 1,979,809 | 4,130,177 |
| 親投資信託受益証券 | 110,715,199 | 107,639,426 |
| 派生商品評価勘定 | 2,731,208 | - |
| 未収入金 | - | 1,240,000 |
| 未収利息 | 11 | 52 |
| 流動資産合計 | 115,428,658 | 113,009,655 |
| 資産合計 | 115,428,658 | 113,009,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,249,829 |
| 未払金 | 18,610 | 29,774 |
| 未払収益分配金 | 107,045 | 105,793 |
| 未払解約金 | - | 398 |
| 未払受託者報酬 | 25,415 | 24,867 |
| 未払委託者報酬 | 927,885 | 907,561 |
| その他未払費用 | 2,223 | 2,188 |
| 流動負債合計 | 1,081,178 | 3,320,410 |
| 負債合計 | 1,081,178 | 3,320,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,045,305 | 105,793,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,302,175 | 3,895,267 |
| (分配準備積立金) | 8,973,184 | 9,835,512 |
| 元本等合計 | 114,347,480 | 109,689,245 |
| 純資産合計 | 114,347,480 | 109,689,245 |
| 負債純資産合計 | 115,428,658 | 113,009,655 |
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