有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,210,981 | 10,851,673 |
| 親投資信託受益証券 | 68,284,977 | 82,047,764 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,869 |
| 未収入金 | 1,060,000 | 1,070,000 |
| 流動資産合計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
| 資産合計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,726,644 | 2,687,676 |
| 未払収益分配金 | 450,195 | 378,403 |
| 未払受託者報酬 | 15,369 | 18,658 |
| 未払委託者報酬 | 561,051 | 681,040 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 1,311 | 1,603 |
| 流動負債合計 | 2,754,570 | 3,767,391 |
| 負債合計 | 2,754,570 | 3,767,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,260,884 | 94,600,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,540,504 | △4,380,065 |
| (分配準備積立金) | 3,390,337 | 3,940,546 |
| 元本等合計 | 70,801,388 | 90,220,915 |
| 純資産合計 | 70,801,388 | 90,220,915 |
| 負債純資産合計 | 73,555,958 | 93,988,306 |
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