有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,814,790 | 1,952,270 |
| 親投資信託受益証券 | 27,525,668 | 34,967,110 |
| 未収入金 | 280,000 | - |
| 流動資産合計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
| 資産合計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,874 | 970,101 |
| 未払金 | 1,951 | 23,646 |
| 未払収益分配金 | 229,268 | 236,355 |
| 未払解約金 | 10,119 | 112 |
| 未払受託者報酬 | 6,070 | 6,998 |
| 未払委託者報酬 | 221,324 | 255,164 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 486 | 567 |
| 流動負債合計 | 526,093 | 1,492,943 |
| 負債合計 | 526,093 | 1,492,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,752,674 | 36,362,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,658,309 | △935,989 |
| (分配準備積立金) | 200,807 | 396,086 |
| 元本等合計 | 29,094,365 | 35,426,437 |
| 純資産合計 | 29,094,365 | 35,426,437 |
| 負債純資産合計 | 29,620,458 | 36,919,380 |
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