有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,952,270 | 4,860,747 |
| 親投資信託受益証券 | 34,967,110 | 65,809,552 |
| 派生商品評価勘定 | - | 52,587 |
| 未収入金 | - | 115,096 |
| 流動資産合計 | 36,919,380 | 70,837,982 |
| 資産合計 | 36,919,380 | 70,837,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 970,101 | - |
| 未払金 | 23,646 | 1,341,525 |
| 未払収益分配金 | 236,355 | 358,832 |
| 未払解約金 | 112 | 298 |
| 未払受託者報酬 | 6,998 | 16,365 |
| 未払委託者報酬 | 255,164 | 597,302 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 567 | 1,413 |
| 流動負債合計 | 1,492,943 | 2,315,740 |
| 負債合計 | 1,492,943 | 2,315,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,362,426 | 65,242,267 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △935,989 | 3,279,975 |
| (分配準備積立金) | 396,086 | 3,507,094 |
| 元本等合計 | 35,426,437 | 68,522,242 |
| 純資産合計 | 35,426,437 | 68,522,242 |
| 負債純資産合計 | 36,919,380 | 70,837,982 |
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