有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 第7期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,851,673 | 5,087,234 |
| 親投資信託受益証券 | 82,047,764 | 92,657,862 |
| 派生商品評価勘定 | 18,869 | 2,253,955 |
| 未収入金 | 1,070,000 | - |
| 流動資産合計 | 93,988,306 | 99,999,051 |
| 資産合計 | 93,988,306 | 99,999,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,687,676 | - |
| 未払収益分配金 | 378,403 | 102,077 |
| 未払受託者報酬 | 18,658 | 21,485 |
| 未払委託者報酬 | 681,040 | 784,286 |
| 未払利息 | 11 | 3 |
| その他未払費用 | 1,603 | 1,862 |
| 流動負債合計 | 3,767,391 | 909,713 |
| 負債合計 | 3,767,391 | 909,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,600,980 | 102,077,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,380,065 | △2,987,894 |
| (分配準備積立金) | 3,940,546 | 5,340,205 |
| 元本等合計 | 90,220,915 | 99,089,338 |
| 純資産合計 | 90,220,915 | 99,089,338 |
| 負債純資産合計 | 93,988,306 | 99,999,051 |
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