有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 第9期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 510 |
| コール・ローン | 15,464,687 | 8,999,051 |
| 親投資信託受益証券 | 93,628,769 | 108,730,764 |
| 派生商品評価勘定 | - | 838,211 |
| 未収入金 | - | 21,918 |
| 流動資産合計 | 109,093,456 | 118,590,454 |
| 資産合計 | 109,093,456 | 118,590,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,597,301 | 4,907 |
| 未払金 | 20,442 | - |
| 未払収益分配金 | 109,884 | 114,091 |
| 未払解約金 | 5,526 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,180 | 24,191 |
| 未払委託者報酬 | 772,966 | 882,934 |
| 未払利息 | 22 | - |
| その他未払費用 | 1,862 | 2,120 |
| 流動負債合計 | 2,529,183 | 1,028,243 |
| 負債合計 | 2,529,183 | 1,028,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,884,857 | 114,091,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,320,584 | 3,470,302 |
| (分配準備積立金) | 6,013,338 | 7,940,730 |
| 元本等合計 | 106,564,273 | 117,562,211 |
| 純資産合計 | 106,564,273 | 117,562,211 |
| 負債純資産合計 | 109,093,456 | 118,590,454 |
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