有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)

①【純資産の推移】
2021年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
	2020年3月末日	5,871	-	1.1446	-
	2020年4月末日	8,067	-	1.2978	-
	2020年5月末日	10,260	-	1.3394	-
	2020年6月末日	15,834	-	1.3443	-
	2020年7月末日	20,060	-	1.3715	-
	2020年8月末日	22,555	-	1.4349	-
	2020年9月末日	23,851	-	1.4017	-
	2020年10月末日	26,873	-	1.3891	-
	2020年11月末日	37,459	-	1.5804	-
	2020年12月末日	52,238	-	1.6210	-
	2021年1月末日	63,426	-	1.6858	-
	2021年2月末日	71,277	-	1.7663	-
	2021年3月末日	92,989	-	1.8905	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
	2020年3月末日	10,916	-	1.1359	-
	2020年4月末日	13,624	-	1.2734	-
	2020年5月末日	16,377	-	1.3227	-
	2020年6月末日	23,513	-	1.3306	-
	2020年7月末日	29,891	-	1.3364	-
	2020年8月末日	34,430	-	1.4089	-
	2020年9月末日	35,190	-	1.3765	-
	2020年10月末日	38,398	-	1.3528	-
	2020年11月末日	49,399	-	1.5386	-
	2020年12月末日	60,999	-	1.5796	-
	2021年1月末日	70,638	-	1.6538	-
	2021年2月末日	79,731	-	1.7566	-
	2021年3月末日	103,474	-	1.9326	-