半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

①【純資産の推移】
2023年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
3期	(2023年2月20日)	187,081	187,081	1.9939	1.9939
	2022年9月末日	151,754	-	1.6804	-
	2022年10月末日	165,999	-	1.8337	-
	2022年11月末日	173,480	-	1.9033	-
	2022年12月末日	173,193	-	1.8671	-
	2023年1月末日	184,622	-	1.9590	-
	2023年2月末日	186,006	-	1.9828	-
	2023年3月末日	177,697	-	1.9063	-
	2023年4月末日	175,738	-	1.9044	-
	2023年5月末日	171,055	-	1.8928	-
	2023年6月末日	169,409	-	1.9685	-
	2023年7月末日	171,392	-	2.0389	-
	2023年8月末日	163,606	-	1.9967	-
	2023年9月末日	155,400	-	1.9419	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
3期	(2023年2月20日)	441,111	441,111	2.4232	2.4232
	2022年9月末日	344,766	-	2.1176	-
	2022年10月末日	395,301	-	2.3740	-
	2022年11月末日	407,373	-	2.3479	-
	2022年12月末日	400,275	-	2.2241	-
	2023年1月末日	420,698	-	2.3219	-
	2023年2月末日	446,268	-	2.4404	-
	2023年3月末日	434,254	-	2.3228	-
	2023年4月末日	443,513	-	2.3379	-
	2023年5月末日	462,683	-	2.4133	-
	2023年6月末日	506,317	-	2.6150	-
	2023年7月末日	525,446	-	2.6634	-
	2023年8月末日	546,151	-	2.6993	-
	2023年9月末日	558,903	-	2.6728	-