半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)

①【純資産の推移】
2025年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
3期	(2023年2月20日)	187,081	187,081	1.9939	1.9939
4期	(2024年2月20日)	144,198	144,198	2.1290	2.1290
5期	(2025年2月20日)	110,657	110,657	2.2051	2.2051
	2024年9月末日	123,666	-	2.2372	-
	2024年10月末日	118,273	-	2.1976	-
	2024年11月末日	118,853	-	2.2537	-
	2024年12月末日	112,620	-	2.1553	-
	2025年1月末日	113,625	-	2.2281	-
	2025年2月末日	107,454	-	2.1504	-
	2025年3月末日	103,675	-	2.0941	-
	2025年4月末日	99,881	-	2.0462	-
	2025年5月末日	103,603	-	2.1579	-
	2025年6月末日	103,134	-	2.2130	-
	2025年7月末日	103,342	-	2.2619	-
	2025年8月末日	103,798	-	2.3251	-
	2025年9月末日	100,844	-	2.3107	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
3期	(2023年2月20日)	441,111	441,111	2.4232	2.4232
4期	(2024年2月20日)	689,656	689,656	3.0277	3.0277
5期	(2025年2月20日)	907,325	907,325	3.2598	3.2598
	2024年9月末日	869,302	-	3.1456	-
	2024年10月末日	906,756	-	3.2862	-
	2024年11月末日	912,113	-	3.3032	-
	2024年12月末日	914,007	-	3.2965	-
	2025年1月末日	927,499	-	3.3389	-
	2025年2月末日	876,087	-	3.1475	-
	2025年3月末日	866,295	-	3.0995	-
	2025年4月末日	822,073	-	2.9441	-
	2025年5月末日	871,869	-	3.1406	-
	2025年6月末日	894,654	-	3.2684	-
	2025年7月末日	909,174	-	3.4158	-
	2025年8月末日	913,902	-	3.4861	-
	2025年9月末日	906,944	-	3.5141	-