半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

①【純資産の推移】
2021年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
	2020年9月末日	23,851	-	1.4017	-
	2020年10月末日	26,873	-	1.3891	-
	2020年11月末日	37,459	-	1.5804	-
	2020年12月末日	52,238	-	1.6210	-
	2021年1月末日	63,426	-	1.6858	-
	2021年2月末日	71,277	-	1.7663	-
	2021年3月末日	92,989	-	1.8905	-
	2021年4月末日	118,982	-	1.9458	-
	2021年5月末日	139,877	-	1.9823	-
	2021年6月末日	157,147	-	1.9716	-
	2021年7月末日	163,862	-	1.9686	-
	2021年8月末日	168,016	-	2.0000	-
	2021年9月末日	166,895	-	1.9885	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
	2020年9月末日	35,190	-	1.3765	-
	2020年10月末日	38,398	-	1.3528	-
	2020年11月末日	49,399	-	1.5386	-
	2020年12月末日	60,999	-	1.5796	-
	2021年1月末日	70,638	-	1.6538	-
	2021年2月末日	79,731	-	1.7566	-
	2021年3月末日	103,474	-	1.9326	-
	2021年4月末日	128,948	-	1.9752	-
	2021年5月末日	156,783	-	2.0278	-
	2021年6月末日	182,664	-	2.0197	-
	2021年7月末日	193,037	-	1.9983	-
	2021年8月末日	199,941	-	2.0332	-
	2021年9月末日	203,573	-	2.0463	-