半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)

①【純資産の推移】
2024年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
3期	(2023年2月20日)	187,081	187,081	1.9939	1.9939
4期	(2024年2月20日)	144,198	144,198	2.1290	2.1290
	2023年9月末日	155,400	-	1.9419	-
	2023年10月末日	144,425	-	1.8554	-
	2023年11月末日	148,323	-	1.9714	-
	2023年12月末日	151,446	-	2.1093	-
	2024年1月末日	146,660	-	2.1074	-
	2024年2月末日	143,807	-	2.1500	-
	2024年3月末日	147,020	-	2.2497	-
	2024年4月末日	137,745	-	2.2043	-
	2024年5月末日	134,158	-	2.2228	-
	2024年6月末日	128,207	-	2.1793	-
	2024年7月末日	129,390	-	2.2650	-
	2024年8月末日	124,980	-	2.2362	-
	2024年9月末日	123,666	-	2.2372	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
3期	(2023年2月20日)	441,111	441,111	2.4232	2.4232
4期	(2024年2月20日)	689,656	689,656	3.0277	3.0277
	2023年9月末日	558,903	-	2.6728	-
	2023年10月末日	545,387	-	2.5605	-
	2023年11月末日	585,905	-	2.7192	-
	2023年12月末日	618,784	-	2.8440	-
	2024年1月末日	658,126	-	2.9438	-
	2024年2月末日	706,851	-	3.0682	-
	2024年3月末日	764,409	-	3.2308	-
	2024年4月末日	796,821	-	3.2783	-
	2024年5月末日	841,004	-	3.3281	-
	2024年6月末日	876,690	-	3.3488	-
	2024年7月末日	896,621	-	3.3256	-
	2024年8月末日	864,915	-	3.1638	-
	2024年9月末日	869,302	-	3.1456	-