半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)

①【純資産の推移】
2022年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
	2021年9月末日	166,895	-	1.9885	-
	2021年10月末日	169,967	-	2.0155	-
	2021年11月末日	166,971	-	1.9708	-
	2021年12月末日	174,511	-	2.0440	-
	2022年1月末日	171,123	-	1.9764	-
	2022年2月末日	173,378	-	1.9970	-
	2022年3月末日	174,968	-	2.0157	-
	2022年4月末日	169,734	-	1.9256	-
	2022年5月末日	173,797	-	1.9634	-
	2022年6月末日	158,726	-	1.7731	-
	2022年7月末日	167,092	-	1.8607	-
	2022年8月末日	165,464	-	1.8372	-
	2022年9月末日	151,754	-	1.6804	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
	2021年9月末日	203,573	-	2.0463	-
	2021年10月末日	213,357	-	2.1087	-
	2021年11月末日	211,036	-	2.0470	-
	2021年12月末日	238,123	-	2.1492	-
	2022年1月末日	246,550	-	2.0776	-
	2022年2月末日	261,994	-	2.1002	-
	2022年3月末日	290,273	-	2.2293	-
	2022年4月末日	304,301	-	2.2005	-
	2022年5月末日	324,495	-	2.2437	-
	2022年6月末日	321,369	-	2.1390	-
	2022年7月末日	341,511	-	2.2153	-
	2022年8月末日	353,507	-	2.2393	-
	2022年9月末日	344,766	-	2.1176	-