有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)

①【純資産の推移】
2026年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
3期	(2023年2月20日)	187,081	187,081	1.9939	1.9939
4期	(2024年2月20日)	144,198	144,198	2.1290	2.1290
5期	(2025年2月20日)	110,657	110,657	2.2051	2.2051
6期	(2026年2月20日)	97,450	97,450	2.5062	2.5062
	2025年3月末日	103,675	-	2.0941	-
	2025年4月末日	99,881	-	2.0462	-
	2025年5月末日	103,603	-	2.1579	-
	2025年6月末日	103,134	-	2.2130	-
	2025年7月末日	103,342	-	2.2619	-
	2025年8月末日	103,798	-	2.3251	-
	2025年9月末日	100,844	-	2.3107	-
	2025年10月末日	97,108	-	2.2835	-
	2025年11月末日	96,618	-	2.3203	-
	2025年12月末日	96,024	-	2.3598	-
	2026年1月末日	95,790	-	2.4363	-
	2026年2月末日	97,723	-	2.5226	-
	2026年3月末日	87,082	-	2.2802	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
3期	(2023年2月20日)	441,111	441,111	2.4232	2.4232
4期	(2024年2月20日)	689,656	689,656	3.0277	3.0277
5期	(2025年2月20日)	907,325	907,325	3.2598	3.2598
6期	(2026年2月20日)	979,642	979,642	4.0039	4.0039
	2025年3月末日	866,295	-	3.0995	-
	2025年4月末日	822,073	-	2.9441	-
	2025年5月末日	871,869	-	3.1406	-
	2025年6月末日	894,654	-	3.2684	-
	2025年7月末日	909,174	-	3.4158	-
	2025年8月末日	913,902	-	3.4861	-
	2025年9月末日	906,944	-	3.5141	-
	2025年10月末日	905,383	-	3.5730	-
	2025年11月末日	923,416	-	3.6908	-
	2025年12月末日	933,891	-	3.7838	-
	2026年1月末日	949,099	-	3.8755	-
	2026年2月末日	990,355	-	4.0501	-
	2026年3月末日	907,673	-	3.7238	-