有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)

①【純資産の推移】
2023年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
Aコース(為替ヘッジあり)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	69,920	69,920	1.7629	1.7629
2期	(2022年2月21日)	174,265	174,265	2.0061	2.0061
3期	(2023年2月20日)	187,081	187,081	1.9939	1.9939
	2022年3月末日	174,968	-	2.0157	-
	2022年4月末日	169,734	-	1.9256	-
	2022年5月末日	173,797	-	1.9634	-
	2022年6月末日	158,726	-	1.7731	-
	2022年7月末日	167,092	-	1.8607	-
	2022年8月末日	165,464	-	1.8372	-
	2022年9月末日	151,754	-	1.6804	-
	2022年10月末日	165,999	-	1.8337	-
	2022年11月末日	173,480	-	1.9033	-
	2022年12月末日	173,193	-	1.8671	-
	2023年1月末日	184,622	-	1.9590	-
	2023年2月末日	186,006	-	1.9828	-
	2023年3月末日	177,697	-	1.9063	-

Bコース(為替ヘッジなし)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2021年2月22日)	78,179	78,179	1.7445	1.7445
2期	(2022年2月21日)	260,208	260,208	2.1088	2.1088
3期	(2023年2月20日)	441,111	441,111	2.4232	2.4232
	2022年3月末日	290,273	-	2.2293	-
	2022年4月末日	304,301	-	2.2005	-
	2022年5月末日	324,495	-	2.2437	-
	2022年6月末日	321,369	-	2.1390	-
	2022年7月末日	341,511	-	2.2153	-
	2022年8月末日	353,507	-	2.2393	-
	2022年9月末日	344,766	-	2.1176	-
	2022年10月末日	395,301	-	2.3740	-
	2022年11月末日	407,373	-	2.3479	-
	2022年12月末日	400,275	-	2.2241	-
	2023年1月末日	420,698	-	2.3219	-
	2023年2月末日	446,268	-	2.4404	-
	2023年3月末日	434,254	-	2.3228	-