有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 8月13日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,187,590 | 165,720,579 |
| 親投資信託受益証券 | 3,847,029,750 | 4,156,128,432 |
| 派生商品評価勘定 | 317,274 | - |
| 未収入金 | 25,080,000 | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,023,614,614 | 4,326,849,011 |
| 資産合計 | 4,023,614,614 | 4,326,849,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,547,633 | 43,443,636 |
| 未払金 | 1,544,117 | - |
| 未払収益分配金 | - | 4,140,673 |
| 未払解約金 | 13,199,654 | 9,750,220 |
| 未払受託者報酬 | 342,513 | 721,619 |
| 未払委託者報酬 | 17,239,938 | 36,321,535 |
| 未払利息 | 92 | 31 |
| その他未払費用 | 35,331 | 74,506 |
| 流動負債合計 | 93,909,278 | 94,452,220 |
| 負債合計 | 93,909,278 | 94,452,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,901,391,026 | 4,140,673,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,314,310 | 91,723,772 |
| (分配準備積立金) | 260,924,250 | 271,178,091 |
| 元本等合計 | 3,929,705,336 | 4,232,396,791 |
| 純資産合計 | 3,929,705,336 | 4,232,396,791 |
| 負債純資産合計 | 4,023,614,614 | 4,326,849,011 |
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