有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/16-2023/02/13)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | 第6期 [ 令和 5年 2月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,081,992 | 102,110,684 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,141,139 | 2,912,460,614 |
| 派生商品評価勘定 | 12,393,880 | 1,963,472 |
| 未収入金 | 8,340,000 | 3,350,000 |
| 流動資産合計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
| 資産合計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,933,223 | 21,217,792 |
| 未払収益分配金 | 2,827,152 | 2,912,278 |
| 未払解約金 | 3,292,228 | - |
| 未払受託者報酬 | 531,960 | 478,090 |
| 未払委託者報酬 | 26,775,448 | 24,063,842 |
| 未払利息 | 22 | 132 |
| その他未払費用 | 54,910 | 49,345 |
| 流動負債合計 | 42,414,943 | 48,721,479 |
| 負債合計 | 42,414,943 | 48,721,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,827,152,395 | 2,912,278,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 542,389,673 | 58,885,072 |
| (分配準備積立金) | 373,823,989 | 361,854,106 |
| 元本等合計 | 3,369,542,068 | 2,971,163,291 |
| 純資産合計 | 3,369,542,068 | 2,971,163,291 |
| 負債純資産合計 | 3,411,957,011 | 3,019,884,770 |
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