有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/02/14-2025/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2025年 2月13日現在 ] | 第11期 [ 2025年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,355,367 | 42,193,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,430,569,574 | 1,158,068,217 |
| 未収入金 | 12,840,000 | 9,610,000 |
| 未収利息 | 524 | 538 |
| 流動資産合計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
| 資産合計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,755,120 | 13,894,992 |
| 未払金 | 582,400 | 1,390,029 |
| 未払受託者報酬 | 245,387 | 216,266 |
| 未払委託者報酬 | 12,350,898 | 10,885,557 |
| その他未払費用 | 25,291 | 22,288 |
| 流動負債合計 | 36,959,096 | 26,409,132 |
| 負債合計 | 36,959,096 | 26,409,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,424,893 | 1,240,666,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,618,524 | △57,203,348 |
| (分配準備積立金) | 175,555,414 | 154,989,144 |
| 元本等合計 | 1,447,806,369 | 1,183,462,863 |
| 純資産合計 | 1,447,806,369 | 1,183,462,863 |
| 負債純資産合計 | 1,484,765,465 | 1,209,871,995 |
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