有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月14日-令和4年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,558,796 | 112,384,699 |
| 親投資信託受益証券 | 3,196,097,200 | 3,004,724,499 |
| 派生商品評価勘定 | 960,651 | 520,784 |
| 未収入金 | 14,586,508 | 28,930,000 |
| 流動資産合計 | 3,308,203,155 | 3,146,559,982 |
| 資産合計 | 3,308,203,155 | 3,146,559,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,196,329 | 22,616,095 |
| 未払金 | 464,824 | 981,821 |
| 未払収益分配金 | 2,703,594 | 2,585,951 |
| 未払解約金 | 12,353,814 | 22,135,711 |
| 未払受託者報酬 | 611,448 | 579,619 |
| 未払委託者報酬 | 30,776,271 | 29,174,179 |
| 未払利息 | 37 | 54 |
| その他未払費用 | 63,123 | 59,830 |
| 流動負債合計 | 48,169,440 | 78,133,260 |
| 負債合計 | 48,169,440 | 78,133,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,703,594,423 | 2,585,951,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 556,439,292 | 482,474,893 |
| (分配準備積立金) | 617,179,777 | 412,661,653 |
| 元本等合計 | 3,260,033,715 | 3,068,426,722 |
| 純資産合計 | 3,260,033,715 | 3,068,426,722 |
| 負債純資産合計 | 3,308,203,155 | 3,146,559,982 |
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