有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/14-2023/08/14)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 2月13日現在 ] | 第7期 [ 2023年 8月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,110,684 | 156,287,742 |
| 親投資信託受益証券 | 2,912,460,614 | 2,432,474,620 |
| 派生商品評価勘定 | 1,963,472 | 337,641 |
| 未収入金 | 3,350,000 | 25,160,000 |
| 流動資産合計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
| 資産合計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,217,792 | 118,217,817 |
| 未払収益分配金 | 2,912,278 | - |
| 未払解約金 | - | 10,241,501 |
| 未払受託者報酬 | 478,090 | 449,526 |
| 未払委託者報酬 | 24,063,842 | 22,625,890 |
| 未払利息 | 132 | 364 |
| その他未払費用 | 49,345 | 46,383 |
| 流動負債合計 | 48,721,479 | 151,581,481 |
| 負債合計 | 48,721,479 | 151,581,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,912,278,219 | 2,577,377,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,885,072 | △114,699,070 |
| (分配準備積立金) | 361,854,106 | 335,943,529 |
| 元本等合計 | 2,971,163,291 | 2,462,678,522 |
| 純資産合計 | 2,971,163,291 | 2,462,678,522 |
| 負債純資産合計 | 3,019,884,770 | 2,614,260,003 |
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