有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 2月15日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 8月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,720,579 | 96,558,796 |
| 親投資信託受益証券 | 4,156,128,432 | 3,196,097,200 |
| 派生商品評価勘定 | - | 960,651 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 14,586,508 |
| 流動資産合計 | 4,326,849,011 | 3,308,203,155 |
| 資産合計 | 4,326,849,011 | 3,308,203,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 43,443,636 | 1,196,329 |
| 未払金 | - | 464,824 |
| 未払収益分配金 | 4,140,673 | 2,703,594 |
| 未払解約金 | 9,750,220 | 12,353,814 |
| 未払受託者報酬 | 721,619 | 611,448 |
| 未払委託者報酬 | 36,321,535 | 30,776,271 |
| 未払利息 | 31 | 37 |
| その他未払費用 | 74,506 | 63,123 |
| 流動負債合計 | 94,452,220 | 48,169,440 |
| 負債合計 | 94,452,220 | 48,169,440 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,140,673,019 | 2,703,594,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,723,772 | 556,439,292 |
| (分配準備積立金) | 271,178,091 | 617,179,777 |
| 元本等合計 | 4,232,396,791 | 3,260,033,715 |
| 純資産合計 | 4,232,396,791 | 3,260,033,715 |
| 負債純資産合計 | 4,326,849,011 | 3,308,203,155 |
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