有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 4年 2月14日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 8月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,384,699 | 88,081,992 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,724,499 | 3,303,141,139 |
| 派生商品評価勘定 | 520,784 | 12,393,880 |
| 未収入金 | 28,930,000 | 8,340,000 |
| 流動資産合計 | 3,146,559,982 | 3,411,957,011 |
| 資産合計 | 3,146,559,982 | 3,411,957,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,616,095 | 8,933,223 |
| 未払金 | 981,821 | - |
| 未払収益分配金 | 2,585,951 | 2,827,152 |
| 未払解約金 | 22,135,711 | 3,292,228 |
| 未払受託者報酬 | 579,619 | 531,960 |
| 未払委託者報酬 | 29,174,179 | 26,775,448 |
| 未払利息 | 54 | 22 |
| その他未払費用 | 59,830 | 54,910 |
| 流動負債合計 | 78,133,260 | 42,414,943 |
| 負債合計 | 78,133,260 | 42,414,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,585,951,829 | 2,827,152,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 482,474,893 | 542,389,673 |
| (分配準備積立金) | 412,661,653 | 373,823,989 |
| 元本等合計 | 3,068,426,722 | 3,369,542,068 |
| 純資産合計 | 3,068,426,722 | 3,369,542,068 |
| 負債純資産合計 | 3,146,559,982 | 3,411,957,011 |
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